Upgrade de oude bankkoppeling naar de nieuwe bankkoppeling
Voorbereiding: We adviseren uit te loggen bij de Rabobank, Rabo Business Banking (Professional), indien je daar al bent ingelogd. De koppeling wordt gelegd vanuit Twinfield Boekhouden.
Ga naar Kas & Banken > Bankrekeningen.
In het 'Overzicht Bankrekeningen' vind je alle rekeningen in de administratie. Controleer eventueel of alle Rabobank bankrekeningen die bij deze administratie horen zijn aangemaakt en voeg aanvullende rekeningen toe indien deze nog ontbreken.
Status bankkoppeling
Een Rabobank bankrekening kan de volgende status hebben:
- Beschikbaar: de rekening kan verbonden worden om een bankkoppeling tot stand te brengen.
- Upgrade: dit betekent dat de bankrekening momenteel met de Rabobank gekoppeld is op basis van de oude versie die vanuit Rabobank wordt gestopt.
- Verbonden: de bankkoppeling is al ingesteld.
Stap 1: De status bankkoppeling bij een bankrekening is 'Upgrade'
Ga op de bankrekening staan en kies voor de menu optie ”Upgrade”. Doorloop onderstaande stappen.
Er kan in de Rabobank direct eenvoudig toestemming worden gegeven voor alle bankrekeningen die al waren of moeten worden gekoppeld.
Stap 2: Voorwaarden accepteren
In deze wizard moeten de voorwaarden geaccepteerd worden en moet worden aangegeven of je wel of niet de rekeninghouder bent.
Het accepteren van de algemene voorwaarden is verplicht.
Door het wel of niet aanvinken van 'Ik ben de rekeninghouder' wordt de volgende stap bepaald.
Kies [Volgende].
Betalen en incasseren instellen
Vanaf de mei-release, op Accounting beschikbaar vanaf 11 mei en op Accounting2 beschikbaar vanaf 25 mei,
is de optie toegevoegd om betaalbestanden en incassobestanden direct te versturen naar de bank.
Advies: zet altijd de vinkjes bij Betalingen en incasseren om opdrachten direct naar de bank te kunnen verzenden, tenzij er een reden is om dit niet te doen.
Hier meer over weten? Betalen & incasseren - Een betaal- of incassobestand aanmaken en doorgeven aan de bank
Rekeninghouder
- Ik ben de rekeninghouder: je wordt doorgeleid naar de Rabobank. De stappen vind je hieronder bij Stap 3: Voltooien
- Ik ben niet de rekeninghouder: In het scherm krijg je een unieke link. Kopieer deze gegevens en stuur dit naar de rekeninghouder met het verzoek om toestemming te geven voor de koppeling. De stappen voor de rekeninghouder zijn beschreven in het artikel: Bankkoppeling leggen zonder toegang tot Twinfield Boekhouden
Stap 3: Voltooien
Stappen in de Rabobank:
- Log in bij Rabobank Internetbankieren. Nu opent een scherm voor het verlenen van toegang tot rekeningen. Door te klikken op “Rekeninginformatie ophalen” wordt meer informatie getoond waarvoor je toegang geeft.
- Klik op de knop “Starten” om de daadwerkelijke toestemming te verlenen.
- Nu wordt een overzicht gegeven van de bankrekening(en) die je kunt koppelen. Selecteer de gewenste bankrekening(en) en klik op “Naar ondertekenen”.
- Onderteken om de gemaakte keuze vast te leggen.
- Vervolgens word je weer teruggeleid naar Twinfield Boekhouden en wordt aangegeven dat toestemming is ontvangen. Kies [Afronden] om terug te keren naar Overzicht bankrekeningen.
De status van de bankrekening(en) waarvoor je toestemming hebt gegeven is nu gewijzigd in “Verbonden”.
Verder lezen?
Rabo bankkoppeling - Veelgestelde vragen nieuwe bankkoppeling
Bron: wktaaeu.force.com/